닷컴 버블의 상징 '시스코', 25년 만에 부활한 결정적 이유AI 인프라의 핵심으로 재평가받는 시스코의 변화와 투자 시사점목차1. 2000년 닷컴 버블과 시스코의 몰락2. 25년 만에 정점을 돌파한 원동력: AI 인프라3. 2000년과 2025년, 무엇이 다른가? (PER 비교)1. 2000년 닷컴 버블과 시스코의 몰락2000년 당시 시스코는 인터넷 시대의 '엔비디아'였습니다. 인터넷 열광이 절정에 달했을 때 마이크로소프트를 제치고 세계 시가총액 1위에 오르기도 했죠. 하지만 당시 PSR(주가매출비율)이 38배, PER이 90배를 넘나드는 비정상적인 고평가 상태였습니다.결국 버블이 터지자 주가는 90% 폭락했고, 시가총액의 75%가 증발했습니다. 이후 25년 동안 시스코는 '망하지는 않았지만 주가는 지지..

💡 엔비디아 뒤에 숨겨진 AI 시대의 진짜 승자: GE버노바(GE Vernova) 분석 (feat. 10년 구조적 성장)🚀 AI 전력 대란 시대, 놓치면 안 될 '전력 인프라' 투자 기회목차 (클릭 시 이동)1. 엔비디아 뒤 진짜 승자는 누구이며, 그 이유는?2. GE버노바(GE Vernova)의 등장 배경 및 주가 급등3. GE버노바의 3대 핵심 사업 부문 분석3.1. 가스터빈 사업: AI 전력 부족의 **직접 수혜**3.2. 전력 그리드(송변전) 사업: **전력망 전체**를 책임지는 역할3.3. 재생 에너지 및 풍력 사업: 미래 성장의 **잠재적 동력**4. AI 시대와 전력 인프라의 10년짜리 구조적 성장5. 황금 시나리오의 완성: 백로그, 마진 확대, 주주 환원 강화6. ETF 를 통한 간접투..

TIGER 미국AI전력SMR(0123G0) 완전분석 — AI 시대 ‘전력·SMR’ 테마 ETF 투자전략요약: AI 데이터센터의 폭증하는 전력 수요는 전력 인프라와 SMR(소형모듈원자로) 관련 기업에 구조적 기회를 만듭니다. 본 글은 TIGER 미국AI전력SMR ETF를 중심으로 핵심 포인트와 실전 전략을 정리합니다. 목차AI 시대, 왜 ‘전력’과 SMR이 주목받나?TIGER 미국AI전력SMR ETF 개요ETF 구성·핵심투자 아이디어미국의 전력 인프라 변화 실제 사례연금·IRP 활용 장기 투자전략AI 반도체 ETF와의 비교 — 1막 vs 2막투자 리스크 및 체크리스트전력핵심인프라 ETF 추천결론: 포트폴리오에 담는 법1. AI 시대, 왜 ‘전력’과 SMR이 주목받나?대규모 AI 모델과 관련 하드웨어는 기..

데이터센터 REITs 투자 가이드 목차데이터센터 REITs란?왜 지금 데이터센터 REITs를 주목해야 하나? (성장 요인)핵심 투자지표(KPIs)주요 리스크 (그리고 대응법)대표 종목(예시)과 포트폴리오 구성 팁한국(외국인) 투자자가 알아둘 세금·거래 포인트실전 투자 체크리스트결론 및 참고자료데이터센터 관련 종목 추천1. 데이터센터 REITs란?데이터센터 REITs는 서버와 네트워크 장비를 보관·운영하는 데이터센터를 소유하거나 임대해 임대수익을 얻는 리츠입니다. 고객(기업, 클라우드·하이퍼스케일러 등)에 공간·전력·냉각·연결성(colocation, interconnection)을 제공하며, 운영적 요소가 강합니다.2. 왜 지금 데이터센터 REITs를 주목해야 하나? (성장 요인)AI·클라우드·엣지 컴퓨..

KODEX 미국 AI 전력 핵심 인프라 ETF 완전 분석 (487230)AI 산업의 중심은 이제 반도체에서 ‘전력’으로 이동하고 있습니다. 상장 1년 만에 85% 수익률을 기록한 KODEX 미국 AI 전력 핵심 인프라 ETF(487230)는 AI 시대의 ‘전력 병목’을 해결하는 핵심 기업들로 구성된 ETF입니다. 이 글에서는 해당 ETF의 구조, 주요 편입 종목, 미국 전력 인프라 사례, 그리고 연금 계좌에서 세액공제까지 받을 수 있는 장기 투자 전략을 자세히 살펴봅니다. 목차AI 시대, 전력 인프라가 주목받는 이유KODEX 미국 AI 전력 핵심 인프라 ETF 소개ETF 구성 종목 및 핵심 기업 분석실제 미국 전력 인프라 변화 사례연금 계좌를 활용한 장기 투자 전략AI 반도체 ETF와 비교 (AI 1막 ..

Palantir(PLTR) 분석 — 제품·비즈니스·재무·리스크와 투자 포인트 (2025 최신) 목차1. 요약(한눈에 보기)2. Palantir가 하는 일(제품·솔루션)3. 비즈니스 모델 & 고객군4. 최근 실적·가이던스 (2025 Q2 기준)5. 주요 리스크·논란6. 투자 관점 — 강점과 약점7. 결론8. 팔란티어의 본연의 가치(본질) 알아보기1. 요약(한눈에 보기)Palantir는 대규모·이질적 데이터 통합과 분석을 통해 실시간 의사결정을 지원하는 소프트웨어 기업입니다. 정부(특히 국방·정보)와 상업(Foundry 기반)의 양축에서 성장하고 있으며 2025년 들어 매출 가속과 미국 상업부문 성장이 눈에 띕니다.2. Palantir가 하는 일(제품·솔루션)핵심 제품Gotham: 국방·정보기관용 분석·작전..

미중 무역전쟁의 핵심 변수, ‘콩(대두)’이 흔드는 세계 경제 — 트럼프의 텐트럼과 중국의 역공목차미중 갈등의 숨은 핵심 변수 ‘콩’중국의 대두 수입 중단과 아르헨티나의 부상트럼프의 ‘텐트럼’ 경제 행보와 금융시장 충격중국의 희토류 수출 통제와 ‘전 세계 인질화’ 전략한국 경제의 취약성과 대응 전략결론: 미중 패권 경쟁 속 한국의 생존 전략경주 APEC 정상회담 준비 희토류 관련주 알아보기 1. 미중 갈등의 숨은 핵심 변수 ‘콩’미중 무역 갈등의 중심에는 의외로 ‘대두(콩)’이 있습니다. 미국 중부의 광활한 콩밭은 미국 농업의 심장부이며, 수출이 막히면 미국 농업 전체가 흔들립니다.중국은 세계 최대 돼지고기 생산국으로, 사료의 주원료가 바로 ‘대두박(콩 찌꺼기)’입니다. 따라서 중국이 미국산 대두 수..

테슬라 주가 폭등 핵심 기술과 유망 투자 종목 분석 테슬라 주가는 단순 전기차 기업을 넘어, 에너지와 AI 산업의 게임 체인저로서 폭등 잠재력을 가지고 있습니다. 이번 글에서는 테슬라의 핵심 기술, 미래 성장 전략, 그리고 저평가된 전고체 배터리 기업 투자 전략까지 모두 다룹니다.📌 목차 1. 테슬라의 두 가지 핵심 비전과 미래 성장 동력2. 테슬라 투자 기회 및 저점 매수 전략3. 테슬라 관련 기업 투자 전략: 제2의 파나소닉 발굴4. 제2의 파나소닉: 저평가된 전고체 배터리 기술 기업5. 유망 종목 정보 공유 및 투자 조언예상 유망기업 알아보기1. 테슬라의 두 가지 핵심 비전과 미래 성장 동력1.1. 물리적 전쟁: 에너지 저장 시스템(ESS) 혁신테슬라는 메가팩3와 메가팩2XL 등 차세대 에너지 ..

IBM의 부활: 잊혀진 거인에서 인공지능의 심장으로요약 한 줄: IBM은 메인프레임·컨설팅 통합, 저수익 인프라 분사, 하이브리드 클라우드·왓슨X·퀀텀에 집중해 체질을 전환했습니다.목차프롤로그1. IBM의 부활 핵심 전략2. 현재 주요 사업 부문 & 미래 성장동력3. US 오픈과 IBM의 기술력3-1. 스포츠 중계에 스며든 전산 기술3-2. 메인프레임과 하이브리드 클라우드4. 왓슨X: 기업 맞춤형 생성형 AI4-1. 왓슨X와 그레닛(Granite) LLM4-2. 현장형 활용 예시5. IBM의 혁신 DNA: 딥블루에서 퀀텀까지6. 역사·위기·재도약: 거스너에서 크리슈나까지7. 마무리: 본질을 지키며 진화하는 법프롤로그IBM은 1990년대 PC 시장을 놓치며 위기를 겪었지만 서버/컨설팅 역량 통합, 저수익 ..

AI 일변도에서 분산 투자로? 월가의 새로운 시그널최근 글로벌 금융시장은 "모든 길은 AI로 통한다"는 말처럼 인공지능 관련 주식이 증시 상승을 주도했습니다. 그러나 과열 논란과 함께 투자 전략에 변화가 필요하다는 조언이 월가에서 나오고 있습니다. 이번 글에서는 워런 버핏의 행보, 버핏 지수의 의미, 자사주 매입 논란, 그리고 분산 투자 전략까지 핵심을 정리했습니다.📑 목차워런 버핏, 일본 종합상사에 집중 투자버핏 지수란? 미국 증시 고평가 논란미국 기업들의 사상 최대 자사주 매입월가의 경고: AI 일변도 투자 위험새로운 투자 기회: 2차 수혜 업종과 분산 전략 워런 버핏, 일본 종합상사에 집중 투자워런 버핏이 이끄는 버크셔 해서웨이가 일본 종합상사 미쓰비시 상사 지분을 10.23%까지 늘리며 최대주주..